游戏ETF又大涨,调整再布局更好

超跌反弹+“纸鸢”开放人工智能模型+北京市促进通用人工智能创新发展+业绩环比的改善空间较大背景下,游戏5月30日出现较大幅度的反弹。

游戏ETF又大涨,调整再布局更好 

大盘近四个交易日第三次下探回升,沪指K线呈底部逐级抬高的4连阳态势,创业板指出现止跌图形。盘面上,三大指数在午后一度均跌超1%后展开自救反弹,早盘走势良好的AI方向集体加速确立二波攻势,全天个股涨跌互半,盘面再度回到中特估奠基指数、AI打开情绪高度的惯有套路中。

截至5月30日收盘,上证指数涨0.09%报3224.21点,深证成指涨0.44%,创业板指涨0.67%,北证50跌0.55%,万得全A、万得双创集体收涨。A股全天成交9350亿元,环比略增;北向资金尾盘再度成为做多核心力量,日内净买入6.49亿元。

游戏ETF又大涨,调整再布局更好

数据来源:wind

人工智能方面,大模型备案逐步落地。中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证,旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。中国信通院云大所开源和软件安全部主任郭雪表示,AI大模型的本质决定了开源是其必经之路。为充分发挥大型模型的通用性优势,促进大型模型技术在产业中真正落地,中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证,下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证(征求意见稿)》。

同时,北京市政府网站30日发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(下称《若干措施》)。其中提到,加快建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心,支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。《若干措施》提出提升算力资源统筹供给能力、提升高质量数据要素供给能力、系统构建大模型等通用人工智能技术体系、推动通用人工智能技术创新场景应用、探索营造包容审慎的监管环境五方面共21条具体措施。

5月30日,整个AI板块都迎来反弹,游戏、计算机、软件均有不错的表现。

游戏ETF又大涨,调整再布局更好

数据来源:wind

五一假期后游戏指数出现大幅回调,五月最大回撤19.73%。超跌反弹+“纸鸢”开放人工智能模型,大模型有望落地+北京市促进通用人工智能创新发展+业绩环比的改善空间较大背景下,游戏出现较大幅度的反弹。

全年来看,国内众多头部游戏公司均取得版号,游戏新产品周期开启,和宏观经济复苏的驱动下,已经开始走入持续的修复,游戏公司盈利端预计将逐步企稳。在人工智能催化下,板块估值上升较快,基本面的改善还没有跟上,短期依然需警惕板块高位调整风险。一方面,近半年,游戏ETF(516010)超额收益非常显著;累计涨幅过大市场筹码或有松动的迹象,部分资金有获利了结的需求。另一方面,AIGC的发展依然处于早期阶段,真正落地体现在财务报表之中尚需时日,现阶段更是预期的交易。

后续待调整充分之后可继续关注游戏ETF(516010)、游戏沪港深ETF(517500)等相关标的的投资机会。

中期来看,国内疫后修复和美国加息结束,这两个大方向仍未变化。目前仍处在政策发力期,市场流动性依然相对宽松。叠加市场估值仍处于历史中低位,A股市场大概率也将相对乐观。

长期来看,国内经济复苏前景逐渐点亮,增长预期空间被不断打开。对于行业轮动专业知识储备较少的投资者而言,可以通过宽基指数或者指数增强类产品参与资本市场。政策层面上,二十大报告提到经济转型的明确方向是科技的自立自强、安全发展,“中国制造2025”与“专精特新”共同赋能的中证1000指数有望进一步受益。

市场对于小盘股的研究跟踪整体不足。用主观方式进行个股或者行业的选择较难,量化选股通过海量数据对大量的股票进行数据分析,覆盖面广,可复制性好,是有效的选股方式。投资者也可关注中证1000增强ETF(159679),是一款集“配置中证1000指数”、“交易中证1000指数”、“量化增强模型”于一身的优秀投资工具。

5月29日,江苏南通。一猪场夜晚电闸跳闸,因高温致五千只猪死亡。员工蒋先生称,因为猪价低,老板没请人值夜,所以没人发现。

4月中旬,在养殖端对五一节假日消费提振的预期之下,猪价出现短期的小幅拉升,从4月中旬的13.8元/kg提升至15.12元/kg,涨幅约9%。而进入5月份,即使在收储消息的刺激之下,生猪价格依然持续回落,一度跌破14元/kg。

前期扩产+生产效率提升造成当前出栏高增局面。从2022年5月至2022年12月,生猪产能处于扩张区间,能繁母猪存栏累计增幅5%。此外,母猪结构持续优化,二元母猪占比从22年初的84.7%提升至当前的92.7%,增幅8pct,整体生产效率显著提升。

今年一季度以来能繁母猪存栏已转负,持续低价下,行业进入去产能周期,生猪养殖企业估值性价比凸显。对于未来能繁母猪存栏量变动关系以及猪肉价格变动关系的判断,会决定当前二级市场上对养殖行业是做多还是做空。当市场形成阶段性的一致预期之后,可能就会形成一个所谓的抢跑,投资者可以持续关注养殖ETF(159865)。

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